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    银河金汇-钰泰蓝石-冀中能源物流2016第1期应收账款资产支持专项计划说明书.pdf 117页

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    银河金汇-钰泰蓝石-冀中能源物流2016 第1 期 应收账款资产支持专项计划说明书 管理人:银河金汇证券资产管理有限公司 2016 年 月 1 产品特性及主要风险提示 银河金汇-钰泰蓝石-冀中能源物流2016第1期应收账款资产支持专项计划是 以本专项计划的基础资产的现金流作为第一还款来源,以优先/次级分层机制和 冀中能源物流国际有限公司(以下简称冀中能源物流)提供综合信用增级保障的 固定收益产品。 银河金汇-钰泰蓝石-冀中能源物流2016第1期应收账款资产支持专项计划运 作过程中可能面临一定风险。管理人特别提请投资者注意,在作出投资决策之前, 务必仔细阅读本《计划说明书》风险揭示与防范措施章节的全部内容,并特别关 注以下主要风险: 1、债务人违约风险 资产支持证券本金的现金流来自于基础资产未来产生的现金流,即原始权益 人向债务人提供相应货物后,基于其与债务人的《购销合同》 、《采购合同》 等合同及履行该等合同所对应的出库单、送货单、发票、收货单等文件所合法享 有的要求债务人按期足额支付应收货款、以及其他应付费用(如有)的债务的应 收账款债权。债务人如期支付应收账款债权的概率受自身经营情况等多种因素影 响,若债务人未能按期履行相应付款义务,将导致基础资产损失。 2、循环购买风险 本专项计划基础资产应收账款预计加权平均赊销期限为 【2.5个月】,为提 高资金使用效率,设置了循环购买条款,前9个公历月为循环期,如果在循环购 买启动日后第【2】个工作日,管理人与原始权益人无法确定拟购买的基础资产, 将无法进行循环购买。 3、现金流混同及被挪用风险 基础资产的回收款每月进行归集,若原始权益人在期间挪用该资金,则可能 对基础资产产生现金流造成风险。 2 4、原始权益人破产风险 原始权益人冀中能源国际物流集团有限公司在将依据《资产买卖协议》的约 定将基础资产转让给本专项计划的同时,还将继续提供相应服务。如果在专项计 划存续期间,原始权益人进入破产程序,原始权益人将不能再提供资产服务,公 司将无法正常运作,已经转让给本专项计划的基础资产池后续服务将得不到保 障。 5、参与机构尽职履约风险 本专项计划的正常运行依赖于计划管理人、资产服务机构、托管人、监管人 的尽责服务。当上述机构未能尽责履约,或其内部作业、人员管理及系统操作不 当或失误,可能会给优先级资产支持证券持有人造成损失。 6、利率风险 市场利率将随宏观经济环境的变化而波动,利率波动可能会影响优先级资产 支持证券投资者收益。此风险表现为:专项计划资产支持证券预期收益固定,在 市场利率上升时,其市场价格可能会下降。 7、流动性风险 本专项计划优先级资产支持证券与非原始权益人认购的可以在中证机构间 报价系统股份有限公司进行转让流通。在交易对手有限的情况下,资产支持证券 持有人将面临无法在合理的时间内以公允价格出售资产支持证券而遭受损失的 风险。 8、税务风险 本专项计划分配时,资产支持证券持有人获得的收益将可能缴纳相应税负。 如果未来中国税法及相关税收管理条例发生变化,税务部门向资产支持证券持有 人征收任何额外的税负,本专项计划的相关机构均不承担任何补偿责任。 9、政策法律风险 目前,专项计划是证券市场的创新产品,和专项计划运作相关的政策、法律 制度还不明确,如果有关政策、法律发生变化,可能会对专项计划产生不利影响。 3 10、技术风险 在专项计划的日常交易中,可能因为技术系统的故障或者差错而影响交易的 正常进行或者导致投资者的利益受到影响。这种技术风险可能来自计划管理人、 托管人、证券交易所、证券登记结算机构等。 11、操作风险 计划管理人、托管人、证券登记结算机构等在业务操作过程中,因操作失误 或违反操作规程而引起的风险。 12、不可抗力风险 在专项计划存续期间,若发生政治、经济与自然灾害等方面的不可抗力因素, 从而可能会对专项计划资产和收益产生不利影响。 13

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